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Ziegelei

Sanierungsgutachten nach IDW S6

Unternehmen

Umsatz(€): 15,0 Mio.
Mitarbeiter: 70

  • Hersteller von hochwärmedämmenden Mauerziegeln
  • Seit mehreren Generationen im Familienbesitz
  • Eigener Ressourcenzugang zu einer Tongrube
  • € 12,0 Mio. Umsatz
  • 70 Mitarbeiter
  • Technisch gut ausgestattete Produktionsanlagen

Ausgangslage/Aufgabenstellung

  • Angespannte Liquiditäts- und Ertragssituation
  • Hausbanken haben temporär bereits Tilgungsaussetzung gestattet
  • Hohe Bindung von Kapital in Anlagevermögen
  • Finanzierungsstruktur passt nicht mehr zur aktuellen Unternehmenssituation
  • Schwächelnde Baukonjunktur
  • Verstärkt Liquiditäts- und Ertragsbelastung
  • Eigenkapitalstruktur historisch gut
  • Hausbanken sehen die langfristige Tragfähigkeit des Unternehmens gefährdet
  • Zur weiteren Begleitung wird die Vorlage eines Gutachtens zur Sanierungsfähigkeit in Anlehnung an IDW S6 gefordert

Umsetzung durch GRC

  • Erarbeitung eines Tragfähigkeitsgutachtens in Anlehnung an IDW S 6
  • Feststellung der Ausgangslage
  • Ermittlung der aktuellen Finanz-, Ertrags- und Vermögenslage
  • Sicherstellung der kurzfristigen Liquidität
  • Durchführung einer Stärken- und Schwächenanalyse (SWOT-Analyse)
  • Überprüfung der strategischen Position
  • Ermittlung Marktumfeld und Wettbewerb
  • Überprüfung der strategischen Eckpfeile
  • Erarbeitung einer dezidierten Unternehmensplanung
  • Konzept zur Neuordnung Finanzierungsstruktur
  • Ermittlung der Kapitaldienstgrenze
  • Herausarbeitung der Eckpfeiler für die langfristige Tragfähigkeit

Ergebnis

  • Stellungnahme von GRC bestätigt Sanierungsfähigkeit
  • Finanzierungspartner haben die Tilgungsstundungen in einem ersten Schritt für ein Jahr verlängert
  • Im zweiten Schritt Neuordnung der langfristigen Finanzierungsstruktur
  • Unternehmensentwicklung über Plan
  • Liquiditäts- und Ertragsentwicklung positiv
  • GRC begleitet das Unternehmen weiter als Sparringspartner für kaufmännische Fragestellungen und Bankenkommunikation 

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